Biểu đồ nến Nhật tập hợp các tín hiệu đáng tin cậy cho traders trên thị trường tài chính, chứng khoán cũng không ngoại lệ. Việc nắm bắt chính xác và tìm hiểu sâu sắc tất cả các loại biểu đồ nến Nhật trở nên cần thiết và quan trọng hơn bất cứ mục tiêu nào. Bởi biểu đồ nến Nhật là nền tảng của mọi chỉ báo phân tích kỹ thuật, vậy nên bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn cách đọc biểu đồ nến Nhật cụ thể và chi tiết nhất, chúc bạn có một khoảng thời gian tiếp thu kiến thức hữu ích và hạnh phúc.
Định nghĩa biểu đồ nến là gì?
Biểu đồ nến (biểu đồ nến Nhật hay biểu đồ nến chứng khoán) có tên tiếng anh đầy đủ là Japanese Candlestick Pattern. Biểu đồ này được phát triển bởi ông Munehisa Honma (một thương gia Nhật Bản) ban đầu được sử dụng để nghiên cứu giá gạo. Biểu đồ nến sẽ không chỉ có một cây nến riêng lẻ. Đó là sự tập hợp của một nhóm các cây nến để tạo thành biểu đồ. Dùng biểu đồ nến để thể hiện xu hướng thị trường tại các time frame khác nhau.
Biểu đồ nến Nhật sẽ cho thấy sự thay đổi về giá của các sản phẩm theo thời gian.Đó là lý do mà trader có thể nắm bắt được tâm lý của các nhà đầu tư khác. Từ đó trở thành người đứng đầu xu hướng, hành động quyết đoán thu lợi nhuận.
Một sự thật là có đến hơn 40 loại nến với những mức độ dự báo xu hướng thị trường mạnh yếu khác nhau. Nhưng điểm quan trọng trở thành nền tảng là bạn cần biết cách đọc biểu đồ nến một cách chính xác.
Hướng dẫn chi tiết cách đọc biểu đồ nến Nhật
Việc thành thạo cách đọc biểu đồ nến Nhật vô cùng quan trọng. Điều này quyết định đến 90%+ mức độ thành công của traders. Để biết cách đọc biểu đồ nến, trader cần phải hiểu biết các thành phần của biểu đồ nến Nhật. Sau đó nhận diện chính xác các mẫu hình nến này ở trên biểu đồ.
Cách đọc biểu đồ nến: Các thành phần của biểu đồ nến Nhật
Thành phần của biểu đồ nến Nhật bao gồm các điểm quan trọng sau:
- Trục X nằm ngang chỉ cho thời gian: Thời gian ở trục X bị tác động bởi khung thời gian mà traders lựa chọn phân tích. Nếu khung thời gian (time frame) là 1D; lúc này mỗi cây nến biểu thị cho mức giá trong 1 ngày. Ngược lại, nếu 1H thì mức giá hiển thị của mỗi một cây nến đại diện cho 1 giờ.
- Trục Y đứng thẳng chỉ cho giá: Những mốc giá tương ứng với từng khoảng thời gian nhất định.
- Biểu đồ bao gồm các cây nến xanh vào đỏ thể hiện cho các mức giá tăng giảm. Mỗi cây nến cung cấp các thông tin về: mức giá đóng cửa, mức giá mở cửa, mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đó.
- Các công cụ phân tích biểu đồ kết hợp với biểu đồ nến chứng khoán: các công cụ vẽ tay, các chỉ báo kỹ thuật, ghi chú về giá…
Cách đọc biểu đồ nến: Cấu tạo của một cây nến Nhật
Biểu đồ nến Nhật ban đầu được sử dụng trong ghi chép giá gạo. Tuy nhiên vì cách đọc biểu đồ nến Nhật đơn giản nhưng hiệu quả. Cho ra khả năng phân tích đúng đắn, vậy nên nó đã du nhập đến nhiều nơi trên thế giới. Rồi trở thành một công cụ phân tích tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.
Cách đọc biểu đồ nến Nhật được bắt đầu từ việc tìm hiểu cấu tạo của từng cây nến riêng lẻ.
Mỗi một cây nến Nhật gồm hai phần: thân nến và bóng nến.
- Thân nến: Mức giá mở cửa lẫn đóng cửa ở một khoảng thời gian nhất định.
- Bóng nến: Mức giá cao nhất lẫn thấp nhất ở một khoảng thời gian nhất định.
Màu sắc của nến Nhật được quy định như sau:
- Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì cây nến mang màu xanh => Giá tăng khi phiên giao dịch diễn ra.
- Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa sẽ thì cây nến sẽ mang màu đỏ => Giá giảm khi phiên giao dịch diễn ra.
Ý nghĩa biểu đồ nến Nhật
Sau khi tìm hiểu cách đọc biểu đồ nến Nhật chúng ta cùng xem ý nghĩa của nó. Rằng một biểu đồ đơn giản cũng sẽ cung cấp vô cùng nhiều các thông tin về thị trường, cụ thể như sau:
Xác định các xu hướng của thị trường
Khi biết cách đọc biểu đồ nến Nhật bạn sẽ nhận ra nhiều ý nghĩa mà nó biểu đạt. Cụ thể, trader xác định chính xác bên mua hay bên bán hiện đang chiếm lĩnh thị trường:
- Nếu trên biểu đồ hàng loạt các cây nến xanh xuất hiện. Bên cạnh đó, giá liên tục tạo ra các đỉnh/đáy mới nhưng cao hơn đỉnh/đáy cũ. Điều đó chứng tỏ rằng bên mua đang chiếm ưu thế. Xu hướng trên thị trường lúc này là Uptrend.
- Nếu biểu đồ có hàng loạt cây nến đỏ xuất hiện. Giá liên tục hình thành nên các đỉnh/đáy mới và nó thấp hơn đỉnh/đáy cũ. Điều này cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế. Xu hướng trên thị trường lúc này là Downtrend.
Theo một nghiên cứu thì hành vi của traders luôn có xu hướng lặp lại. Vậy nên các mô hình nến Nhật ở quá khứ trader hoàn toàn có thể được sử dụng để xác định xu hướng giá ở trong tương lai.
Nắm bắt các tín hiệu bất thường
Nếu trên biểu đồ nến Nhật xuất hiện một mô hình nến đảo chiều tại ở các vùng tranh chấp giá quan trọng. Điều đó dường như là manh mối đáng giá cho biểu hiện đảo chiều của thị trường. Đó hoàn toàn là tín hiệu đúng đắn để traders có thể dự đoán hướng giá trong thời gian tới. Từ đó đưa ra chiến lược giao dịch một cách phù hợp.
Tìm điểm vào và thoát lệnh hợp lý
Những traders phân tích thị trường theo trường phái price action sẽ phân tích các hành động giá trên biểu đồ để vào lệnh. Họ luôn mặc định các diễn biến của thị trường sẽ phản ánh được mức giá của nó. Dựa vào các mô hình nến Nhật đặc biệt để dự đoán tâm lý thị trường. Từ đó đưa ra xác nhận cho biến động tiếp theo của mức giá. Cuối cùng, họ sẽ tìm được các điểm vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ, chốt lời một cách chính xác hơn.
Bài viết liên quan: Các mô hình nến Nhật phổ biến
Kết luận
Biểu đồ nến Nhật đóng góp rất lớn trong công cuộc xác định xu hướng giá trên thị trường của chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính khác nói chung. Vậy nên việc hiểu biết và thành thạo cách đọc biểu đồ nến Nhật trở thành một điều kiện tiên quyết nếu muốn trở thành một traders chuyên nghiệp.
Thông tin: ducatiny.com